寒武紀(688256)· 2026-09-09 日報
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資料截至 2026-09-09 收盤 · 來源 Yahoo Finance
本報告為純演算法技術面分析:所有統計區間基於歷史波動率(ATR)、並非價格預測;不含任何目標價或買賣建議。僅供參考,不構成投資建議。
日 K 線(近 60 個交易日 · MA20 / MA60)
橙線 MA20、灰線 MA60;僅含已收盤交易日,非即時。圖表由本站構建時靜態生成(無第三方指令碼)。
核心技術指標
趨勢:震盪偏空 —— MA 交錯, MA20 斜率 -1.43%/5日, ADX=23; 近5日 -4.8% / 近20日 -4.6%
下一交易日統計區間
⚠ ⚠ 長假/週末後首個交易日跳空機率偏高 · 基於近期波動率(ATR)的統計區間,非價格預測;隔夜或長假後首個交易日易跳空,可能突破區間;遇財報/突發新聞同樣可能失效。
支撐 / 壓力階梯
量價確認
拋壓衰竭量比 0.60(今日 vs 20日均)· 5/20日均量比 0.73(縮量)· 縮量下跌,拋壓衰竭
大盤環境
大盤環境方面，滬深300指數當日上漲0.30%，其趨勢分類為震盪偏空；創業板指下跌0.14%。市場整體狀態被評定為中性，滬深300趨勢偏空，顯示權重股略有反彈但整體氛圍謹慎。寒武紀作為科創板個股，其走勢與創業板指同步性較高，當日創業板指微跌，與寒武紀小幅下跌的表現基本一致。
中性滬深300趨勢 震盪偏空
基本面
技術面解讀僅客觀技術面解讀 · 不構成任何買賣建議
技術狀態解讀
寒武紀當前處於震盪偏空的技術狀態。收盤價1054.96元，當日微跌0.38%，近5日與近20日分別下跌4.79%和4.56%，中期動量偏弱。均線系統交錯，MA5（1075.66）與MA20（1070.75）接近，但MA60（1224.66）明顯高於現價，且MA20斜率向下（-1.43%/5日），顯示中期趨勢承壓。RSI14為44.45，處於中性偏弱區域，未超賣。MACD柱狀線為8.27，雖為正值但絕對值較小，反映下跌動能有所減弱。ADX為22.91，趨勢強度一般。綜合看，股價在均線下方執行，短期反彈乏力，但下跌動能亦未顯著增強。
關鍵價位地圖
關鍵價位地圖：壓力位從近到遠依次為R1=1096.25元（擺動低點+POC，強度強）、R2=1161.16元（布林上軌+擺動低點兩次觸及，強度強）、R3=1213.47元（MA60+擺動高點，強度強）。支撐位從近到遠為S1=1018.67元（擺動低點，強度中）、S2=946.22元（擺動低點+布林下軌，強度強）、S3=649.66元（52周低點，強度弱）。基於ATR的統計區間（非預測）：±1σ為990.75至1119.17元，±1.5σ為958.65至1151.27元（約±6.09%）。需明確，這是基於波動率的統計區間、並非價格預測。
量價確認
量價解讀：今日量比為0.60，顯著低於20日均量，5日/20日均量比為0.73，呈縮量狀態。程式給出的量價標籤為「拋壓衰竭」，即縮量下跌，表明賣壓有所減弱。成交量未能有效放大，說明近期價格下跌並未伴隨恐慌性拋售，但反彈也缺乏量能支撐。整體看，量能萎縮與價格小幅下跌相配合，市場觀望情緒較濃。
確認與證偽訊號
技術訊號的確認與證偽：當前股價已跌破20日均線（1070.75元），若後續收盤價重新站上MA20且MA20斜率走平或轉正，則可能確認短期企穩；反之，若有效跌破S1支撐1018.67元，則可能進一步下探。RSI14若從當前44.45回升至50以上，可視為動量修復訊號；若跌破30進入超賣區，則可能加劇下行壓力。MACD柱狀線若持續為正且擴大，暗示下跌動能減弱；若轉負，則確認空頭延續。ADX若升至25以上，趨勢強度增強，當前震盪格局可能被打破。
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