寒武紀(688256)· 2026-09-04 日報
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資料截至 2026-09-04 收盤 · 來源 Yahoo Finance
本報告為純演算法技術面分析:所有統計區間基於歷史波動率(ATR)、並非價格預測;不含任何目標價或買賣建議。僅供參考,不構成投資建議。
日 K 線(近 60 個交易日 · MA20 / MA60)
橙線 MA20、灰線 MA60;僅含已收盤交易日,非即時。圖表由本站構建時靜態生成(無第三方指令碼)。
核心技術指標
趨勢:震盪偏空 —— MA 交錯, MA20 斜率 -0.51%/5日, ADX=22; 近5日 +2.4% / 近20日 -10.7%
下一交易日統計區間
⚠ 基於近期波動率(ATR)的統計區間,非價格預測;隔夜或長假後首個交易日易跳空,可能突破區間;遇財報/突發新聞同樣可能失效。
支撐 / 壓力階梯
量價確認
拋壓衰竭量比 0.69(今日 vs 20日均)· 5/20日均量比 0.74(縮量)· 縮量下跌,拋壓衰竭
大盤環境
大盤環境方面，滬深300指數當日下跌0.10%，趨勢分類為震盪偏空；創業板指下跌0.78%，市場整體處於深度回撥狀態，滬深300距52周高點約-10.2%。大盤氛圍偏弱，科技成長板塊承壓，寒武紀當日跌幅大於滬深300，與創業板指走勢相近，顯示個股受市場整體情緒影響。
深度回撥滬深300距52周高 -10.2%
基本面
技術面解讀僅客觀技術面解讀 · 不構成任何買賣建議
技術狀態解讀
寒武紀當前處於震盪偏空的技術狀態。收盤價1072元，當日下跌2.54%，已跌破20日均線（1076.44元），但仍在5日均線（1100.23元）下方。均線系統交錯，MA20斜率5日下降0.51%，顯示中期趨勢走弱。RSI為45.94，處於中性偏弱區間，未超賣。MACD柱狀線為正（13.22），表明負向動能有所收斂，但DIF和DEA均在零軸下方。ADX為22.18，趨勢強度一般。近5日累計上漲2.42%，近20日累計下跌10.66%，短期反彈未能扭轉中期弱勢。整體呈現弱勢整理格局，多空力量相對均衡。
關鍵價位地圖
關鍵價位地圖：壓力位從近到遠依次為R1=1105.66元（POC加擺動高點，兩次觸及，強度強）、R2=1186.13元（擺動高點加布林上軌，兩次觸及，強度強）、R3=1233.64元（MA60，強度中）。支撐位從近到遠依次為S1=1025.67元（擺動低點，強度中）、S2=955.8元（布林下軌加擺動低點，強度強）、S3=649.66元（52周低點，強度弱）。基於ATR的統計區間（非預測）：±1σ為1002.33至1141.67元，±1.5σ為967.49至1176.51元（約±6.5%）。需明確，這是基於波動率的統計區間、並非價格預測。
量價確認
量價解讀：今日量比為0.69，低於20日均量；5日與20日均量比為0.74，顯示近期持續縮量。當日股價下跌2.54%但成交量萎縮，程式標註為「縮量下跌，拋壓衰竭」，意味著賣壓有所減輕，但缺乏買盤承接。量價標籤為「拋壓衰竭」，表明成交量未能印證下跌的持續性，但也不構成放量上攻的確認訊號。
確認與證偽訊號
技術訊號的確認與證偽：當前技術形態為跌破20日均線（1076.44元）。若後續股價重新站上MA5（1100.23元）並伴隨量比回升至1以上，則可能確認短期企穩；若有效跌破S1支撐1025.67元，則可能進一步下探S2（955.8元），從而證偽短期反彈形態。RSI若從45.94繼續下行至30以下，將進入超賣區，可能加劇弱勢；若回升至50以上，則動量轉強。MACD柱狀線若持續為正且DIF上穿零軸，則確認底部結構；若柱狀線轉負，則下跌動能再度增強。
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