中芯國際(0981)· 2026-10-07 日報
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資料截至 2026-10-07 收盤 · 來源 Yahoo Finance
本報告為純演算法技術面分析:所有統計區間基於歷史波動率(ATR)、並非價格預測;不含任何目標價或買賣建議。僅供參考,不構成投資建議。
日 K 線(近 60 個交易日 · MA20 / MA60)
橙線 MA20、灰線 MA60;僅含已收盤交易日,非即時。圖表由本站構建時靜態生成(無第三方指令碼)。
核心技術指標
趨勢:震盪偏空 —— MA 空頭排列, MA20 斜率 -2.53%/5日, ADX=15; 近5日 -0.2% / 近20日 -6.8%
下一交易日統計區間
⚠ 基於近期波動率(ATR)的統計區間,非價格預測;隔夜或長假後首個交易日易跳空,可能突破區間;遇財報/突發新聞同樣可能失效。
支撐 / 壓力階梯
量價確認
拋壓衰竭量比 0.22(今日 vs 20日均)· 5/20日均量比 0.55(縮量)· 縮量下跌,拋壓衰竭
大盤環境
當日恒生指數下跌0.62%，趨勢被程式判定為下降趨勢（溫和）；恒生國企指數下跌0.57%。市場狀態標註為趨勢轉弱。大盤環境整體偏弱，主要指數均錄得小幅下跌，且趨勢方向向下。中芯國際當日下跌1.06%，跌幅略大於恒生指數與國企指數，表現弱於大盤。以上僅為當日大盤與個股漲跌的客觀對比，不構成對後續指數或個股走勢的判斷。
趨勢轉弱恒生指數趨勢 下降趨勢(溫和)
基本面
技術面解讀僅客觀技術面解讀 · 不構成任何買賣建議
技術狀態解讀
中芯國際港股當前處於震盪偏空的技術狀態。均線呈空頭排列，MA5（60.93）低於MA20（62.62），MA20又低於MA60（67.0），且MA20斜率近5日為-2.53%，顯示中期均線仍在下行。RSI14為39.24，位於中性偏弱區域，尚未進入超賣。MACD為-1.73，訊號線-1.73，柱值-0.0017，快慢線幾乎粘合，動量偏弱但未進一步發散。ADX14僅15.23，表明當前趨勢強度較弱，價格更多處於區間震盪。近5日微跌0.25%，近20日下跌6.81%，距52周高點回落34.87%，整體處於中期調整格局。
關鍵價位地圖
上方壓力從近到遠：R1為61.3（擺動低，強度中），R2為65.59（擺動低疊加布林上軌，強度強），R3為67.54（POC疊加MA60，強度強）。下方支撐從近到遠：S1為60.0（整數關口疊加擺動低，出現2次，強度強），S2為55.0（整數關口，強度弱），S3為49.32（52周低點，強度弱）。基於ATR的統計區間為：±1σ約58.58至63.22，±1.5σ約57.42至64.38，約合±3.81%。這是基於波動率的統計區間，並非價格預測。動態均線參考位為MA5的60.93與MA20的62.62。
量價確認
當日量比為0.225，即今日成交量僅為20日均量的約22.5%，處於顯著縮量狀態。5日與20日均量比為0.55，同樣顯示近期整體量能萎縮。量價標籤為「縮量下跌，拋壓衰竭」，表明價格下跌過程中成交量並未放大，拋售動能有所減弱。程式未給出突破確認或量價背離訊號。整體來看，當前縮量格局下，成交量尚未對價格下行形成明顯的放量印證，屬於縮量調整狀態。
確認與證偽訊號
當前技術形態為均線空頭排列且跌破20日均線。若價格重新站上MA20（62.62）並伴隨量能回升，則空頭排列形態可能被削弱；若價格進一步跌破S1支撐60.0，則當前偏空結構將得到確認。RSI14若回升至50以上，則中性偏弱狀態被打破；若繼續下行至30以下，則進入超賣區域。MACD柱若由負轉正並持續放大，則動量轉弱訊號被證偽。ADX14若明顯上行並伴隨價格單向執行，則震盪格局可能轉為趨勢格局。以上均為基於程式給定價位與指標的客觀條件，不構成任何操作建議。
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