在 Yahoo Finance 的一檔影片訪談中，Futurum CEO Daniel Newman 與 SlateStone Wealth 合夥人兼首席市場策略師 Kenny Polcari 討論了 AI 交易中新增資金該往哪裡放。Newman 給出的路線是：先看自己看得懂、確定性高的環節——基礎設施、半導體公司、裝置製造與晶圓代工。

他特別提到 ASML 與 台積電 這類具備壟斷地位的公司，認為它們“會印鈔”，雖然不會像部分受產能約束的公司那樣走出拋物線式行情，但基本面相當紮實。隨後他把目光移向 輝達，並給出一個頗具衝擊力的判斷：輝達未來六到八個季度有望合計賺取約 1 萬億美元利潤。

再往下游，Newman 依次點出 戴爾、HPE 等整機廠商，然後是軟體公司，最終 AI 的效益會傳導到更廣泛的 GDP 增長與經濟中。他坦言，直接通過醫療、金融服務等板塊分享 AI 紅利並不容易，真正需要看到的是 AI 讓這些公司變得更賺錢——那才是市場對當前鉅額投資感到安心的時點。

在 Newman 看來，現階段應聚焦那些能夠明確說出“回報何時到來”的公司，例如 SpaceX 與輝達。他還提到，馬斯克曾表示數十億美元投資在六個月內取得回報並非不可能；Newman 認為這對馬斯克是艱鉅挑戰，但相關數字已經有所體現，把時間表提前了一年多。

需要說明的是，上述內容屬於嘉賓在節目中的個人觀點與判斷，其中涉及的利潤規模、回報時間等均為前瞻性表述，並非已實現業績。訪談畫面同時列出了 ASML、台積電、輝達、戴爾、惠普等個股的當日漲跌幅，但節目本身並未給出具體的目標價或買賣建議。對關注 AI 產業的讀者而言，這條討論的價值在於它提供了一個從上游裝置、代工到晶片、整機再到軟體的產業鏈觀察順序，以及各環節“確定性”與“彈性”之間的取捨思路。