商湯(0020)· 2026-09-01 日報
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資料截至 2026-09-01 收盤 · 來源 Yahoo Finance
本報告為純演算法技術面分析:所有統計區間基於歷史波動率(ATR)、並非價格預測;不含任何目標價或買賣建議。僅供參考,不構成投資建議。
日 K 線(近 60 個交易日 · MA20 / MA60)
橙線 MA20、灰線 MA60;僅含已收盤交易日,非即時。圖表由本站構建時靜態生成(無第三方指令碼)。
核心技術指標
趨勢:震盪偏空 —— MA 交錯, MA20 斜率 -0.34%/5日, ADX=15; 近5日 -5.6% / 近20日 -7.2%
下一交易日統計區間
⚠ 基於近期波動率(ATR)的統計區間,非價格預測;隔夜或長假後首個交易日易跳空,可能突破區間;遇財報/突發新聞同樣可能失效。
支撐 / 壓力階梯
量價確認
拋壓衰竭量比 0.78(今日 vs 20日均)· 5/20日均量比 1.02(平)· 縮量下跌,拋壓衰竭
大盤環境
當日大盤環境偏弱。恒生指數下跌0.93%，趨勢分類為震盪偏空；恒生國企指數下跌0.59%。市場狀態整體中性，但恒指趨勢偏空，顯示港股大盤氛圍承壓。商湯作為港股個股，其走勢與大盤同步性較高，當日跌幅（-1.04%）略大於恒指，但幅度相近，未出現明顯獨立行情。
中性恒生指數趨勢 震盪偏空
基本面
技術面解讀僅客觀技術面解讀 · 不構成任何買賣建議
技術狀態解讀
商湯當前技術狀態呈震盪偏空格局。股價收於1.425港元，當日下跌1.04%，近5日累計下跌5.63%，近20日累計下跌7.17%，顯示短期動量偏弱。均線系統交錯，MA5（1.448）與MA20（1.4688）均高於現價，MA20斜率小幅向下（-0.34%/5日），反映中期趨勢溫和走弱。RSI14為47.24，處於中性區間，既未超買也未超賣。MACD柱為負（-0.0057），但DIF（0.0026）仍略高於零軸，顯示空頭動能有限。ADX為14.72，表明趨勢強度較弱，市場可能處於盤整階段。整體看，股價在均線下方執行，但各項指標未顯示極端超賣或強烈趨勢，技術面呈現弱勢整理特徵。
關鍵價位地圖
關鍵價位方面，壓力位從近到遠依次為：R1=1.48（擺動高+POC，強度中）、R2=1.57（布林上軌+擺動高·2次，強度中）、R3=1.62（擺動高，強度弱）。支撐位從近到遠依次為：S1=1.41（擺動高+擺動低·3次，強度強）、S2=1.24（52周低+擺動低·3次，強度強）。基於ATR的統計區間（非預測）：±1σ為1.346~1.504，±1.5σ為1.3065~1.5435（約±5.5454%）。需明確，這是基於波動率的統計區間、並非價格預測。當前股價1.425位於S1（1.41）上方、MA5（1.45）下方，處於支撐與短期均線之間的區域。
量價確認
量價方面，當日量比為0.78，顯示今日成交量低於20日均量；5日與20日均量比為1.02，表明近期平均成交量與中期基本持平。量價標籤為「拋壓衰竭」，結合縮量下跌的形態，說明下跌過程中賣壓有所減弱，成交量未顯著放大，價格下跌缺乏放量配合。這一量價特徵可能暗示拋售動能趨於緩和，但需後續量能變化進一步確認。
確認與證偽訊號
技術訊號的確認與證偽：當前技術形態為震盪偏空，且股價已跌破20日均線（1.4688）。若股價持續運行於MA20下方，且MA20斜率繼續向下，則震盪偏空形態得到確認；若股價重新站上MA20（1.4688）並企穩，則可能證偽偏空形態。支撐方面，若股價跌破S1（1.41）且收盤低於該位，則下行動能增強；若在S1附近獲得支撐並反彈，則形態可能轉為震盪。RSI方面，若RSI14回升至50以上，顯示動量轉強；若跌破40，則空頭動能加劇。MACD柱若由負轉正，可能確認短期反彈；若負值擴大，則偏空延續。ADX若升至25以上，則趨勢強度增加，當前低ADX（14.72）表明趨勢不明朗，任何方向突破都可能改變格局。
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