中芯國際(688981)· 2026-08-05 日報
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資料截至 2026-08-05 收盤 · 來源 Yahoo Finance
本報告為純演算法技術面分析:所有統計區間基於歷史波動率(ATR)、並非價格預測;不含任何目標價或買賣建議。僅供參考,不構成投資建議。
日 K 線(近 60 個交易日 · MA20 / MA60)
橙線 MA20、灰線 MA60;僅含已收盤交易日,非即時。圖表由本站構建時靜態生成(無第三方指令碼)。
核心技術指標
趨勢:震盪偏空 —— MA 交錯, MA20 斜率 -3.87%/5日, ADX=20; 近5日 -4.2% / 近20日 -17.5%
下一交易日統計區間
⚠ 基於近期波動率(ATR)的統計區間,非價格預測;隔夜或長假後首個交易日易跳空,可能突破區間;遇財報/突發新聞同樣可能失效。
支撐 / 壓力階梯
量價確認
縮量存疑量比 0.78(今日 vs 20日均)· 5/20日均量比 0.83(縮量)· 縮量上漲,反彈力度存疑
大盤環境
大盤環境方面，滬深300指數當日上漲1.24%，但整體趨勢仍為下降趨勢（溫和）；創業板指上漲1.32%。市場狀態被程式判定為「趨勢轉弱」，即指數雖出現單日反彈，但中期趨勢尚未擺脫弱勢。中芯國際當日漲幅（3.59%）明顯強於大盤指數，顯示個股短期彈性較大，但大盤整體氛圍仍偏謹慎。
趨勢轉弱滬深300趨勢 下降趨勢(溫和)
基本面
技術面解讀僅客觀技術面解讀 · 不構成任何買賣建議
技術狀態解讀
中芯國際當前處於震盪偏空的技術狀態。收盤價125.45元，當日上漲3.59%，但近5日累計下跌4.16%，近20日累計下跌17.52%，中期動量明顯偏弱。均線系統呈空頭排列，MA5（122.01）位於MA20（143.79）和MA60（139.45）之下，且MA20斜率以5日計為-3.87%，顯示中期趨勢向下。RSI14為41.21，處於中性偏弱區域，未達超賣。MACD為-6.31，訊號線-2.88，柱狀值-3.43，負值且柱狀擴大，表明下跌動能仍在釋放。ADX為19.58，顯示趨勢強度較弱，當前更偏向震盪而非單邊趨勢。綜合來看，股價在中期均線下方執行，短期反彈尚未扭轉偏空格局。
關鍵價位地圖
關鍵價位地圖：壓力位從近到遠依次為R1=137.44元（擺動低+MA60，3次觸及，強度強）、R2=157.43元（POC+擺動高，2次觸及，強度強）、R3=166.88元（擺動高，強度弱）。支撐位從近到遠依次為S1=121.25元（擺動低，強度中）、S2=112.12元（布林下軌+擺動低，強度中）、S3=86.22元（52周低點，強度弱）。基於ATR的統計區間（非預測）：±1σ為114.74~136.16元，±1.5σ為109.38~141.52元（約±8.54%）。這是基於波動率的統計區間、並非價格預測。當前收盤價125.45元位於±1σ區間下半部，距S1支撐較近。
量價確認
量價解讀：當日量比為0.78（今日成交量相對20日均量），5日/20日均量比為0.83，顯示近期整體處於縮量狀態。程式給出的量價標籤為「縮量存疑」，即當日股價上漲3.59%但成交量未能同步放大，屬於縮量上漲，反彈的持續性缺乏成交量印證。這種量價配合情況表明，當前上漲更多是技術性修復，而非趨勢反轉的訊號。
確認與證偽訊號
技術訊號的確認與證偽：當前技術形態為「跌破20日均線」且均線空頭排列。若股價持續運行於MA20（143.79元）下方，且MA20斜率保持為負，則偏空形態得到確認。若股價有效跌破S1支撐121.25元，則可能進一步下探S2（112.12元）。反之，若股價重新站上MA20（143.79元）並帶動MA20斜率轉平或轉正，則當前偏空形態被證偽。RSI方面，若RSI14從41附近回升至50以上，表明短期動量轉強；若跌破30進入超賣區，則可能引發技術性反彈。MACD柱狀值若收窄或轉正，則下跌動能減弱。以上均為客觀技術條件，不構成任何操作建議。
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