海外儲存晶片主題ETF近期密集調整持倉，A股儲存企業長鑫科技成為焦點。截至當地時間8月2日，全球首隻純記憶體晶片ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）完成調倉，將長鑫科技納入前十大重倉股，權重為2.52%，位列第八大重倉股。此前已納入的兆易創新持倉權重回落至1.51%，降至第十大重倉股；兆易創新今年6月首次被納入該ETF時，權重為2.91%。

與此同時，美國主動管理型ETF提供商Tema ETFs旗下的Tema記憶體ETF（DISK）更將長鑫科技調整為其第一大重倉股，持倉佔比高達12.97%。該產品在長鑫科技上市首日便將其納入組合，賦予超過10%的高權重，使其直接躋身前十大重倉股。截至7月31日，DISK資產管理規模為7736.84萬美元，7月份規模增長超過30倍。

Roundhill Memory ETF由Roundhill Investments推出，於2026年4月2日在美股上市，主要聚焦全球儲存晶片產業鏈企業。其前十大重倉股涵蓋三星電子、SK海力士、美光科技等國際半導體巨頭。此次新納入長鑫科技，顯示海外資金對中國儲存產業的關注度提升。

長鑫科技聚焦DRAM儲存晶片領域，已推出多款商用產品，廣泛應用於移動終端、電腦、伺服器、虛擬現實和物聯網等領域，是國內DRAM產業的重要參與者。兆易創新主營業務則覆蓋儲存器、微控制器及感測器等領域。

機構認為，AI產業持續發展以及國產化加速，將為科技硬體板塊帶來新的增長空間。鵬華基金基金經理李琢表示，過去一段科技硬體資產的AI滲透率仍處於較低階段，模型快速迭代將持續帶來產業鏈盈利改善機會；隨著市場交易擾動逐步緩和、產業邏輯進一步清晰，科技硬體板塊仍有望成為獲取收益的重要方向。在細分領域，國產半導體產業正進入業績兌現與長期空間開啟的雙重驅動階段，算力晶片、晶圓製造、半導體裝置等領域的國產化程序推進，相關企業有望迎來成長空間；光互聯、PCB等AI基礎設施產業鏈龍頭企業也具備一定配置價值。

嘉實基金則表示，2026年至2028年或將成為國產算力由“產業邏輯演繹”邁向“訂單與業績兌現”的關鍵階段。一方面，國內大模型推理需求增長推動國產算力採購需求提升，應用場景不斷拓展；另一方面，隨著晶片國產化持續推進，先進製程良率提升和產能擴張正在逐步改善供給能力。