海外存储芯片主题ETF近期密集调整持仓，A股存储企业长鑫科技成为焦点。截至当地时间8月2日，全球首只纯内存芯片ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）完成调仓，将长鑫科技纳入前十大重仓股，权重为2.52%，位列第八大重仓股。此前已纳入的兆易创新持仓权重回落至1.51%，降至第十大重仓股；兆易创新今年6月首次被纳入该ETF时，权重为2.91%。

与此同时，美国主动管理型ETF提供商Tema ETFs旗下的Tema内存ETF（DISK）更将长鑫科技调整为其第一大重仓股，持仓占比高达12.97%。该产品在长鑫科技上市首日便将其纳入组合，赋予超过10%的高权重，使其直接跻身前十大重仓股。截至7月31日，DISK资产管理规模为7736.84万美元，7月份规模增长超过30倍。

Roundhill Memory ETF由Roundhill Investments推出，于2026年4月2日在美股上市，主要聚焦全球存储芯片产业链企业。其前十大重仓股涵盖三星电子、SK海力士、美光科技等国际半导体巨头。此次新纳入长鑫科技，显示海外资金对中国存储产业的关注度提升。

长鑫科技聚焦DRAM存储芯片领域，已推出多款商用产品，广泛应用于移动终端、电脑、服务器、虚拟现实和物联网等领域，是国内DRAM产业的重要参与者。兆易创新主营业务则覆盖存储器、微控制器及传感器等领域。

机构认为，AI产业持续发展以及国产化加速，将为科技硬件板块带来新的增长空间。鹏华基金基金经理李琢表示，过去一段科技硬件资产的AI渗透率仍处于较低阶段，模型快速迭代将持续带来产业链盈利改善机会；随着市场交易扰动逐步缓和、产业逻辑进一步清晰，科技硬件板块仍有望成为获取收益的重要方向。在细分领域，国产半导体产业正进入业绩兑现与长期空间打开的双重驱动阶段，算力芯片、晶圆制造、半导体设备等领域的国产化进程推进，相关企业有望迎来成长空间；光互联、PCB等AI基础设施产业链龙头企业也具备一定配置价值。

嘉实基金则表示，2026年至2028年或将成为国产算力由“产业逻辑演绎”迈向“订单与业绩兑现”的关键阶段。一方面，国内大模型推理需求增长推动国产算力采购需求提升，应用场景不断拓展；另一方面，随着芯片国产化持续推进，先进制程良率提升和产能扩张正在逐步改善供给能力。