天孚通訊(300394)· 2026-09-04 日報
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資料截至 2026-09-04 收盤 · 來源 Yahoo Finance
本報告為純演算法技術面分析:所有統計區間基於歷史波動率(ATR)、並非價格預測;不含任何目標價或買賣建議。僅供參考,不構成投資建議。
日 K 線(近 60 個交易日 · MA20 / MA60)
橙線 MA20、灰線 MA60;僅含已收盤交易日,非即時。圖表由本站構建時靜態生成(無第三方指令碼)。
核心技術指標
趨勢:震盪偏空 —— MA 交錯, MA20 斜率 +3.96%/5日, ADX=15; 近5日 -5.6% / 近20日 +7.8%
下一交易日統計區間
⚠ 基於近期波動率(ATR)的統計區間,非價格預測;隔夜或長假後首個交易日易跳空,可能突破區間;遇財報/突發新聞同樣可能失效。
支撐 / 壓力階梯
量價確認
拋壓衰竭量比 0.83(今日 vs 20日均)· 5/20日均量比 0.72(縮量)· 縮量下跌,拋壓衰竭
量價背離:價升但 OBV 走弱(動能訊號,非資金流)
大盤環境
大盤環境方面，滬深300指數當日下跌0.10%，趨勢分類為震盪偏空；創業板指下跌0.78%。市場整體處於深度回撥狀態，滬深300距52周高點約-10.2%。當日大盤氛圍偏弱，主要指數均收跌，但跌幅有限，顯示市場情緒較為謹慎。
深度回撥滬深300距52周高 -10.2%
基本面
技術面解讀僅客觀技術面解讀 · 不構成任何買賣建議
技術狀態解讀
天孚通訊當前處於震盪偏空的技術狀態。收盤價248.7元，當日微跌0.04%。均線系統交錯，MA5（252.46）位於MA20（258.42）下方，MA20斜率仍為正（+3.96%/5日），顯示中期趨勢尚未完全轉弱。RSI14為48.94，處於中性區間，無超買超賣跡象。MACD柱為-2.09，已轉為負值，但DIF（3.62）仍在訊號線（5.71）下方，顯示短期動量偏弱。ADX為14.54，表明趨勢強度較弱，市場處於盤整格局。近5日下跌5.65%，近20日仍上漲7.81%，顯示短期回撥但中期仍有漲幅。綜合來看，股價在均線附近反覆，方向尚不明確。
關鍵價位地圖
關鍵價位方面，壓力位從近到遠依次為：R1=273.05元（擺動高點，強度中等）、R2=293.79元（布林上軌疊加擺動高點兩次觸及，強度較強）、R3=343.25元（擺動高點兩次觸及，強度中等）。支撐位從近到遠依次為：S1=246.5元（MA60疊加擺動低點，強度較強）、S2=226.25元（布林下軌疊加擺動低點，強度較強）、S3=188.08元（擺動低點，強度較弱）。基於ATR的統計區間為：±1σ對應229.64至267.76元，±1.5σ對應220.12至277.28元，約±7.66%。需要明確，這是基於波動率的統計區間、並非價格預測。
量價確認
量價方面，今日量比為0.83，低於20日均量水平；5日與20日均量比為0.72，顯示近期成交量整體萎縮。量價標籤為「拋壓衰竭」，即縮量下跌過程中，賣壓有所減弱。同時出現量價背離訊號：價格上升但OBV走弱，這屬於動能訊號，反映上漲缺乏成交量配合。綜合來看，近期價格下跌伴隨縮量，顯示拋壓有限，但反彈也未見放量確認。
確認與證偽訊號
技術訊號的確認與證偽方面：當前股價已跌破20日均線（258.42元），若後續持續運行於MA20下方，且MA20斜率轉負，則震盪偏空形態得到確認。反之，若股價重新站上MA20（258.42元）並放量突破R1（273.05元），則當前偏空形態將被證偽。RSI若跌破40並持續走弱，將強化弱勢；若回升至50以上，則中性偏強。MACD柱若由負轉正，且DIF上穿訊號線，則動量轉多。跌破S1（246.5元）將開啟進一步下行空間，而守住S1並反彈則維持區間震盪。
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