被視為“AI股神”的對沖基金經理Leopold Aschenbrenner週四深夜致信投資者，為其管理的基金Situational Awareness在7月資產暴跌67%一事“承擔全部責任”，並承諾今後不再向銀行借款以放大押注，但基金將繼續運營，不會退出公開股票市場。儘管遭遇重創，該基金今年仍錄得約80%的正收益。

這封信的背景是，本週AI股的大規模拋售導致Situational Awareness重倉的Bloom Energy、Sandisk等AI題材股票遭受猛烈衝擊。隨著損失累積，融資方相繼發出追加保證金通知，基金被迫緊急變現。據華爾街日報報道，週三該基金與Ken Griffin旗下的Citadel達成協議，以逾10%的折價出售了大部分公開股票持倉。目前基金剩餘資產組合（含私募投資）價值約100億美元，而此前其資產管理規模一度膨脹至逾200億美元。

Aschenbrenner在信中把這一局面比作“銀行擠兌”，並指出基金在“與我們公開相關的股票名稱上遭遇了不利交易”，同時將部分損失歸咎於做空者蓄意針對基金持倉、加劇跌幅。值得注意的是，該基金一度與Greenoaks和Sequoia Capital牽頭的財團談妥，擬出售價值35億美元的私募AI巨頭Anthropic股權，但據知情人士透露，該基金於週四上午反悔，最終撤回了這筆交易。

Situational Awareness自約兩年前成立以來，憑藉對AI行業的深度判斷迅速崛起，資產管理規模膨脹至逾200億美元，成為近年來擴張最快的對沖基金之一。其策略高度集中，將資金押注在少數幾隻AI相關股票上，並通過向主經紀商借款大幅放大頭寸。Aschenbrenner創立基金時並無專業投資經驗，但被部分投資者奉為“AI神諭”，其持倉動向備受外界追蹤。今年前五個月，該基金累計漲幅約270%，高槓杆在市場順風時成倍放大收益，在逆風時也成倍放大虧損，7月的暴跌正是這一邏輯的直接體現。

在致投資者的信中，Aschenbrenner表示將徹底移除投資組合中的全部槓桿，並將其視為不可動搖的運營原則。他寫道：“這些是代價極為慘重的傷疤，但我致力於確保它們將成為我們組織和我本人向前邁進的寶貴經驗。”他重申繼續戰鬥的決心：“過去兩年，我們取得了卓越的成績，儘管偶有大幅回撤。但我們的基金必須始終保持這樣的架構：能夠承受損失，並有能力東山再起。”

值得注意的是，該信未披露基金最新資產管理規模。據悉，大量早期投資者受鎖定期約束，最早須至9月方可贖回。Situational Awareness發言人拒絕就此置評。