據兩位知情人士向路透社透露，由前OpenAI研究員Leopold Aschenbrenner創立的AI主題對沖基金Situational Awareness，在近期科技股拋售中遭受嚴重虧損後，已將大部分股票投資組合出售給Ken Griffin旗下的Citadel。由於相關討論的保密性，訊息人士要求匿名。

訊息人士稱，Situational Awareness被迫清算了其大部分公開股票投資組合，這些組合中包含了多隻近期因市場拋售而受到衝擊的知名AI公司的大量持倉。該基金面臨兩個選擇：要麼從投資者那裡籌集新的資本，要麼出售其全部投資組合。最終，它選擇了後者。

這一事件凸顯了AI領域投資的高風險性。儘管AI技術長期前景被看好，但相關股票在宏觀環境變化、利率預期調整或市場情緒轉向時，可能面臨劇烈波動。Situational Awareness的遭遇表明，即使是專注於AI領域的專業對沖基金，也難以完全規避系統性風險帶來的衝擊。

對於關注AI產業的投資者而言，這一案例提供了重要的風險警示。它說明，在押注AI賽道時，除了關注技術突破和公司基本面，也必須充分考慮市場流動性、估值水平和宏觀環境等外部因素。同時，Citadel接手這部分資產，也顯示出大型機構在動盪市場中尋找機會的能力。